Global Ethical High Yield EUR R

Bonds
94,97
Cash & others
4,75
Equities
0,28

Morningstar™

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Risiko

1 2 3 4 5 6 7
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Global Ethical High Yield EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an, indem er mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in andere festverzinsliche Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Zusammenhang mit der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder mit einem anderen Unternehmensereignis erworben wurden. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich in aufstrebenden Märkten. Der Fonds setzt Derivate ein, um das Portfolio vor Währungsschwankungen zu schützen. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds wendet eine ethische Prüfung potenzieller Anlageunternehmen an, wodurch bestimmte Unternehmen oder Wertpapiere von der Anlage ausgeschlossen sein können. Die ethischen Prüfkriterien berücksichtigen die Beteiligung an der Herstellung und/oder am Vertrieb bestimmter Waren oder Dienstleistungen, wie beispielsweise Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie, Militärausrüstung, Öl, Ölsand und Kraftwerkskohle, sowie die Einhaltung internationaler Normen mit Blick auf Menschenrechte, Umwelt, Arbeitsstandards und Korruptionsbekämpfung. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU1735613934
Verteilung
0,28% Equities, 94,97% Bonds, 4,75% Cash & others
NIW
120,86 EUR 25. April 2025
Fondsmanager
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
120,86
Ertrag
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Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Morningstar™: Global High Yield Bond - EUR Hedged
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,19 0,27 0,20
1 Woche 0,70 0,83 0,85
1 Monat -0,94 -1,07 -1,04
3 Monate 0,02 -0,68 -0,42
6 Monate 1,00 0,52 0,96
der bisherige Jahresverlauf 0,59 -0,12 0,42
1 Jahr 6,61 5,52 7,11
3 Jahre annualisiert 4,29 3,03 3,82
5 Jahre annualisiert 5,62 3,92 4,35
10 Jahre annualisiert - - -
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 24. April 2025
*Benchmark: ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Letzte Aktualisierung: 24. April 2025

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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28.02.2025

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Max. Rücknahmeabzug {{expenses.DeferLoadPercentage == null ? "-" : (expenses.DeferLoadPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}

Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU1735613934
Bloomberg SPVGHER LX
Startdatum des Fonds 15. Dezember 2017
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Anders Kjær Glibstrup - Sparinvest S.A.
Jacob Beck Petersen - Sparinvest S.A.
Cristina Stef - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value Bonds
Umsatzrate -
Art Bonds
Investitionsbereich -
Benchmark ICE BofAML Global High Yield - EUR Hedged
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 120,86 EUR 25. April 2025
Vermögenswerte 12,8 (Mio.) EUR 24.04.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
6,61 4,29 5,62 -
Volatilität
2,16 5,16 5,11 -
Sharpe-Ratio
1,49 0,34 0,82 -
Tracking Error
0,76 1,95 1,89 -
Informationsverhältnis
-0,54 0,21 0,64 -

Portfoliomanager

Anders Kjær Glibstrup

Seniorspecialist

Jacob Beck Petersen

Cristina Stef

Seniorspecialist