Global Value EUR R

Cash & others
0,95
Equities
99,05

Morningstar™

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Risiko

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Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Sparinvest SICAV
Name
Global Value EUR R
Investmentkonzept
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Umweltbezogene und soziale Merkmale sowie eine gute Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, werden bei Anlageentscheidungen berücksichtigt. Der Fonds fördert umweltbezogene und soziale Merkmale, verfolgt jedoch nicht das Ziel nachhaltiger Anlagen.
ISIN
LU0138501191
Verteilung
99,05% Equities, 0,95% Cash & others
NIW
441,64 EUR 25. April 2025
Fondsmanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.

Rendite

NIW
441,64
Ertrag
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Benchmark: MSCI World
Morningstar™: Global Large-Cap Value Equity
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen
Tidsperiode Fonds Morningstar™ Kategorie Benchmark
1 Tag 0,78 -0,08 1,45
1 Woche 2,94 1,81 3,35
1 Monat -9,49 -8,11 -8,45
3 Monate -10,99 -8,34 -13,41
6 Monate -6,06 -5,22 -7,28
der bisherige Jahresverlauf -7,50 -5,87 -11,28
1 Jahr 0,25 0,49 3,14
3 Jahre annualisiert 4,06 4,44 7,39
5 Jahre annualisiert 13,90 11,31 13,16
10 Jahre annualisiert 6,07 5,05 8,54
Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen

Wertentwicklung

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien

Verteilung

Letzte Aktualisierung: 24. April 2025
*Benchmark: MSCI World
Letzte Aktualisierung: 24. April 2025
*Benchmark: MSCI World
Letzte Aktualisierung: 24. April 2025

Portfolio

Portfolio Sektoren Währung Gewicht%
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28.02.2025

Kosten

Kosten
Laufende Verwaltung - Letzte Aktualisierung: 31. Dezember 2024 {{expenses.OngoingChargePercentage == null ? "-" : (expenses.OngoingChargePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Indirekte Handelskosten {{expenses.TransactionCostIndirectPercentage == null ? "-" : (expenses.TransactionCostIndirectPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Verwaltungsgebühr p.a. (aktuell) {{expenses.ManagementFeePercentage == null ? "-" : (expenses.ManagementFeePercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
TER - ab 31. Dezember 2024 {{expenses.TerPercentage == null ? "-" : (expenses.TerPercentage .toLocaleString('de', { maximumFractionDigits: 2, minimumFractionDigits: 2 })) + "%"}}
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Handelskosten
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Fakten und Downloads

Downloads
ESG
Datenblatt
PRIIP KID
SFDR‐Verordnung
Diese Anteilsklasse akkumuliert und zahlt keine Dividenden.
Stammdaten
Fondscode (ISIN) LU0138501191
Bloomberg SPAGLVL LX
Wkn A0DQN4
Startdatum des Fonds 14. Dezember 2001
Stückgröße 100,00 EUR
Gelistet Ja
Fondstyp Accumulating
Emissionswährung EUR
Domizil Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft Sparinvest S.A.
Depotbank Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Porteføljemanager
Per Kronborg Jensen - Sparinvest S.A.
Mark Feasey - Sparinvest S.A.
David Orr - Sparinvest S.A.
Profil
Anlageprofil Active
Investmentkonzept Value
Umsatzrate -
Art Equity
Investitionsbereich -
Benchmark MSCI World
Active share -
Die heutigen Zahlen Auf dem neusten Stand
NIW 441,64 EUR 25. April 2025
Vermögenswerte 188,5 (Mio.) EUR 24.04.2025
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Durchschnittliche jährliche Rendite
0,25 4,06 13,90 6,07
Volatilität
14,00 14,55 13,71 18,33
Sharpe-Ratio
-0,28 0,11 0,92 0,30
Tracking Error
7,76 8,39 8,78 7,31
Informationsverhältnis
-0,27 -0,38 0,12 -0,30

Portfoliomanager

Per Kronborg Jensen

Senior Portfolio Manager

Mark Feasey

Senior Portfolio Manager

David Orr

Senior Portfolio Manager, Value Equities